北京daiban私募基金审计报告安全可靠

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目录

审计主体

审计流程

管理人年度财务、产品监测报告填报

私募基金行业投资业务会计核算要点

审计报告的注意事项

关于管理人审计报告、私募基金产品年度财务监测报告页的2个新提示：

1、2023年度管理人经审计的财务报告填报系统正在根据新会计准则更新

2、2023年度私募基金财务监测报告填报系统也正在更新

审计主体

根据中国投资基金业协会要求，成为私募基金管理人的企业每年要在公示信息中上交由会计师事务所出具的私募基金管理人年度财务审计报告，列为信息公示。其中公司制、合伙制登记的私募管理人以及公司制、合伙制备案的基金产品都需要及时提交审计报告。

私募基金管理人：证券类、股权创投类、资产配置类、其他类

私募基金产品：股权创投类、资产配置类，含有FOF（公司型、合伙型）证券类（公司型、合伙型）其他类（公司型、合伙型）

注：公司成立满一年：成立至申请日每年审计报告+近1个月的财务报表

成立不满一年：近1个月/季度的财务报表＋出具法律意见书之前近6个月的yinxingliushui