北京需要证监会备案会计师事务所 出具的审计报告找我们 专业办理证监会备案审计报告

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关于出具审计报告的相关机构：监督规定，私募基金审计报告必须要由合法的审计机构出具，

审计所需要的资料：

（1）原始凭证，总账，明细账、银行对账单等

（2）营业执照复印件、公司章程复印件

（3）资产负债表，现金流量表，损益表

（4）上一年出具的审计报告。

（5）上年度12月或第四季度增值税纳税申报表

（6）其他资料

⚠️经协会排查，往年私募基金管理人填报时，会出现以下问题：

（1）未上传审计报告附件；

（2）与上年数据相比，资产负债表数据一致、利润表数据一致；

（3）与上年数据相比，资产负债表数据一致、利润表数据不一致；

（4）与上年数据相比，资产负债表数据不一致、利润表数据一致；

（5）“资产总额”金额为0；

（6）“利润总额”明细项加总与合计数不一样；

（7）“其他权益工具投资”明细项加总与合计数不一致；

（8）“盈余公积”金额为负；

（9）公司盈利但未计提盈余公积；

（10）公司已实缴出资但“实收资本”金额为0。